Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Honeys Holdings Co., Ltd. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Variação positiva
Variação negativa
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
2026 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | 2.417 | 2.213 | 4.715 | 6.805 | 4.369 | 2.133 | 5.448 | 4.918 | 3.355 | 4.659 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -8,44 | 113,06 | 44,33 | -35,80 | -51,18 | 155,41 | -9,73 | -31,78 | 38,87 |
| % do fluxo de caixa | -808,36 | -195,49 | 332,04 | 178,05 | -1.740,64 | -61,01 | -2.270,00 | 999,59 | 554,55 | 265,17 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -1.674 | -2.472 | -2.446 | -1.783 | -3.236 | -4.203 | -3.497 | -2.264 | -1.252 | -1.419 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 47,67 | -1,05 | -27,11 | 81,49 | 29,88 | -16,80 | -35,26 | -44,70 | 13,34 |
| % do fluxo de caixa | 559,87 | 218,37 | -172,25 | -46,65 | 1.289,24 | 120,22 | 1.457,08 | -460,16 | -206,94 | -80,76 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -837 | -837 | -977 | -1.117 | -1.395 | -1.533 | -1.533 | -1.532 | -1.532 | -1.533 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 16,73 | 14,33 | 24,89 | 9,89 | -0,00 | -0,07 | -0,00 | 0,07 |
| % do fluxo de caixa | 279,93 | 73,94 | -68,80 | -29,23 | 555,78 | 43,85 | 638,75 | -311,38 | -253,22 | -87,25 |
| Capex | -1.577 | -1.350 | -1.288 | -1.628 | -3.159 | -4.033 | -3.118 | -1.992 | -1.214 | -1.117 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -14,39 | -4,59 | 26,40 | 94,04 | 27,67 | -22,69 | -36,11 | -39,06 | -7,99 |
| % do fluxo de caixa | 527,42 | 119,26 | -90,70 | -42,60 | 1.258,57 | 115,36 | 1.299,17 | -404,88 | -200,66 | -63,57 |
| Fluxo de caixa | -299 | -1.132 | 1.420 | 3.822 | -251 | -3.496 | -240 | 492 | 605 | 1.757 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 278,60 | -225,44 | 169,15 | -106,57 | 1.292,83 | -93,14 | -305,00 | 22,97 | 190,41 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ
